Riscos de negociação de opções semanais

Riscos de negociação de opções semanais
As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas tudo bem.
Como a maioria de vocês sabe, eu principalmente lidei com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de assumir o outro lado de seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence.
Por quê? ... porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25%.
Tenho certeza que alguns de vocês podem estar perguntando, quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu “entrevistas” ao público. Mas como você pode ver no gráfico acima, só em 2009 o volume do produto em expansão decolou. Agora, os "weeklys" tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como faço para usar opções semanais?
Eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando que as semanas são limitadas aos produtos mais líquidos, como SPY, QQQ, DIA e similares.
Minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com as ofertas SPY de risco / retorno. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais ao preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidi sobre o meu subjacente, no meu caso, SPY, eu começo a tomar as mesmas medidas que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários períodos de tempo (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa de como o SPY sobrecomprado ou sobrevendido é a curto prazo.
Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espero pacientemente que o SPY se mude para um estado extremo de sobrecompra / sobrevenda.
Uma vez que uma leitura extrema acerta, eu faço uma troca.
Deve ser salientado que só porque as opções que eu uso são chamadas Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, permito que os negócios cheguem até mim e não forcem um negócio apenas para fazer uma troca. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem operações porque eles prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável.
Ok, então digamos que o SPY empurre para um estado de sobrecompra como o ETF fez no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de bear. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior.
E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está atualmente sendo negociado por aproximadamente US $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80% ou mais.
Tome a greve de Apr14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem.
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Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que sejam reais. Como dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece o material de lenda ou, se real, reservado exclusivamente para os comerciantes mais lentos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia simples e segura - e os próximos três negócios se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão. Vá aqui agora.

Testemunhos
"Tenho uma boa ideia se o mercado de ações estiver indo para cima ou para baixo durante a semana lendo seu boletim de alertas comerciais. Thnx! & # 8221;
Coral Gables, FL.
"Conheço os riscos envolvidos na negociação da opção semanalmente; você me ajudou a refinar minhas estratégias de negociação e os resultados foram melhores do que o esperado & # 8230; continue. & # 8221;
& # 8220; Desde o meu marido & amp; Eu tenho usado seu serviço. Nossa conta de investimento aumentou a cada mês. Aguardo ansiosamente o novo comércio que você nos envia toda semana. & # 8221;

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Os riscos dos spreads de crédito semanais.
Existem centenas de opções de negociação "gurus", prometendo-lhe todos os tipos de retornos ridículos como "5% por semana". O que a maioria dos comerciantes não percebe são os riscos que acompanham esses retornos. Eu gostaria de compartilhar com você um email que recebi de uma dessas opções "gurus".
A negociação de opções semanais de curto prazo continua sendo um caminho difícil em 2016, já que a volatilidade semanal do mercado está oscilando em torno dos operadores de opções semanais. Caso em questão, nosso boletim informativo sofreu um prejuízo na semana passada, com os mercados subindo. A perda foi lamentável, mas o que realmente se destacou para nós foram as reações e a surpresa de alguns traders.
Abaixo está uma cópia do que enviamos aos nossos membros no fim de semana para lembrá-los de quão agressivas (e voláteis) as opções de negociação podem ser:
Ataques de perda da semana passada, é claro. O mercado ficou mais alto durante todo o dia sexta-feira comendo mais no spread de chamada expirando. O pior foi que ajustes prudentes para o comércio eram inexistentes.
Nossos spreads de crédito semanais estão altamente expostos à Gamma (a opção grega) e a última negociação foi um exemplo de livro didático. À medida que o SPY moía, débitos mais altos para ajustar ultrapassavam os US $ 0,10 para simplesmente aumentar a taxa de negociação em uma semana e aumentar em US $ 0,50. Fazê-lo resultaria no novo comércio ajustado ainda bem no dinheiro. Nós fomos mordidos antes por esse bug (pagando para ajustar mais alto, enquanto na verdade não estamos reduzindo o risco para o novo comércio ajustado) antes, em março de 2016, e não queríamos repetir essa experiência.
A questão dos spreads de crédito semanais é que todo mundo gosta dos lucros semanais de ritmo acelerado dos spreads de crédito semanais até que eles tenham uma perda. O jogo semanal de propagação de crédito é que existem muitos, muitos pequenos lucros e as perdas são SEMPRE maiores que os ganhos. É assim que funciona. Essa é a curva de risco dos spreads de crédito semanais.
Embora, quando ocorre uma perda, os comerciantes de varejo ficam boquiabertos. O maior passo em falso que a maior parte dos traders de varejo faz é subestimar a agressividade de nosso boletim informativo (e os spreads de crédito semanais em geral) devido a seus anos de lucros bastante tranquilos.
Os comerciantes de varejo são induzidos a uma falsa sensação de segurança, com spreads de crédito semanais, esquecendo que, juntamente com lucros extremos (& gt; 4% por semana e & gt; 100% ao ano) são uma boa dose de risco. Veja de outra perspectiva: se grandes lucros como esse estivessem facilmente disponíveis com baixo risco, nem todos os produziriam? Fundos mútuos e afins?
Os spreads de crédito semanais são muito voláteis e agressivos; apesar de como a sua facilidade e consistência podem levá-lo a uma sensação de segurança. Pense, você não ganha 4% por semana por não correr risco.
O verdadeiro sucesso e consistência a longo prazo nas opções de venda estão usando as expirações mais longe.
Eu aprecio o email. Essas são palavras muito sábias. Pena que este email veio depois de duas perdas devastadoras que a newsletter experimentou em 2016 (perdas de 150% e 69% antes de comissões).
Das perguntas frequentes deste boletim informativo:
Q: Quanto dinheiro posso perder?
R: Você pode perder US $ 100 por spread negociado, menos o que recebemos como crédito quando entramos na negociação. Fazemos tudo que podemos para evitar grandes perdas e ainda temos que ter uma perda superior a -15% em qualquer negociação. Estatisticamente e como experiente em nosso Track Record, as perdas não devem ocorrer com muita frequência.
Como mencionamos aqui: Muitas vezes você encontrará isso em um boletim de divulgação de crédito em que a grande perda ainda não aconteceu (será).
Aqui está o problema com os spreads de crédito semanais: na maioria das vezes, eles se sairão bem, mas se o mercado realmente for para o sul, a posição estará em apuros bem antes que as opções curtas entrem no dinheiro. Se a queda do mercado for rápida e severa (por exemplo, crash flash), não haverá nada que você possa fazer - os negócios serão estourados sem nenhuma maneira de recuperar, todo o seu investimento terá desaparecido.
Nós alertamos sobre esses "ganhos fáceis" várias vezes. Isto é o que nós escrevemos em você pode realmente fazer 10% por mês com condores de ferro? artigo:
Aqui estão alguns erros que as pessoas cometem quando negociam Iron Condors e / ou spreads de crédito:
Abrindo o comércio muito perto da expiração. Não há nada de errado em negociar os Iron Condors semanais - desde que você entenda os riscos e cuide desses negócios como negociações semi-especulativas com alocação muito pequena. Mantendo o comércio até a expiração. O risco gama é muito alto. Alocando muito capital para o Iron Condors. Tentando acompanhar o comércio, cronometrando o mercado. Pode funcionar por algum tempo, mas se o mercado for contra você, a perda pode ser brutal e não há outro lado do condor para compensar a perda.
Infelizmente, muitos gurus das opções apresentam essas estratégias como seguras e conservadoras. Nada pode estar mais longe da verdade. Como mencionado (corretamente) no email acima, os spreads de crédito semanais são muito voláteis e agressivos. Você deve alocar apenas uma pequena parte de sua conta de opções para essas negociações.
Quer aprender como reduzimos nosso risco?
Editado 15 de novembro de 2017 por Kim.
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A surpreendente história por trás do desastre do XIV.
Durante a hora de fechamento do mercado na segunda-feira, 5 de fevereiro, algum tipo de "flash crash", provavelmente desencadeado por chamadas de margem, atacou o Índice de Volatilidade CBOE (INDEXCBOE: VIX), também conhecido como "índice de medo". O que foi um dia ruim, se transformou em um movimento nunca antes visto. Aqui está:
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10 perguntas comerciantes perguntam.
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Volatilidade durante as crises.
Este é um post convidado de Bill Luby. Foi publicado em seu blog VIX and More em dezembro de 2012, mas ainda permanece muito relevante hoje. Com VIX gastando a maior parte do ano passado por volta de 10-11, o pico de 30% de hoje é um bom lembrete de que a volatilidade ainda não está morta.
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Expanda suas opções com as semanas.
Você é um comerciante de curto prazo? Considere as opções que expiram semanalmente - não mensalmente.
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Principais takeaways.
As expirações do Weeklys são mais curtas do que as opções regulares. Você pode segmentar uma data e um período de tempo mais específicos. Eles são menos caros, mas podem ser mais arriscados.
Você é um comerciante de curto prazo? Nesse caso, há um tipo diferente de contrato de opções que pode ajudar você a aproveitar os eventos do mercado com mais eficiência, opções que expiram semanalmente.
Em contraste com as opções tradicionais que expiram mensalmente, esses tipos de contratos de opções - denominados “Weeklys” pelo CBOE (Chicago Board Options Exchange) - podem ser particularmente atraentes para traders de curto prazo que procuram negociar ativamente uma determinada posição com os recursos fornecidos por opções.
A única coisa sobre o Weeklys.
Os weeklys são quase idênticos aos contratos de opções tradicionais em todos os sentidos, exceto um. Assim como os contratos de opções tradicionais, a Weeklys concede ao proprietário o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um título a um preço especificado antes de uma determinada data. O comprador de uma chamada Semanal tem o direito de comprar a ação subjacente a um preço definido até que o contrato da opção expire. O comprador de uma venda semanal tem o direito de vender a ação subjacente a um preço definido até a data em que o contrato expirar.
Essa data, conhecida como a data de expiração, é o único diferenciador entre as opções tradicionais e do Weeklys e é essencial para entender como as opções semanais funcionam. Como o próprio nome sugere, o Weeklys expira toda semana, normalmente às sextas-feiras no fechamento do mercado. Os contratos de opções tradicionais normalmente expiram na terceira sexta-feira de cada mês. No outro extremo do espectro, LEAPS pode ter expirações até 3 anos.
Os benefícios do Weeklys.
Semana disponível.
Os semanais estão disponíveis para uma ampla gama de títulos, incluindo ações, ETFs e índices de mercado amplo (consulte a barra lateral). Para encontrar Weeklys na fidelidade; Basta abrir uma cadeia de opções no Active Trader Pro ® e procurar opções com vencimentos de uma semana.
Existem várias implicações importantes da data de vencimento mais curta do Weeklys. Devido ao tempo relativamente curto até a expiração, a Weeklys geralmente vende com um prêmio menor para opções equivalentes com vencimentos mais longos. O motivo deve ser intuitivo: como não há tanto valor de tempo (ou seja, o valor atribuído às opções associadas ao tempo que o detentor da opção deixou para exercer), os compradores não pagariam tanto pela opção, porque não tenha tanto tempo para estar no dinheiro.
Compare esse aspecto de preços do Weeklys com o da LEAPS, que geralmente é vendido a um preço mais alto do que as opções tradicionais, devido ao maior valor de tempo - permitindo uma possibilidade maior de a opção poder terminar no dinheiro.
Talvez o aspecto mais importante do Weeklys seja seu potencial para ajudar traders a empregar estratégias de curto prazo - incluindo a volatilidade de metas associada a um anúncio de lucros, relatório econômico ou outro evento chave que pode ocorrer em uma data específica no curto prazo. Em vez de comprar um contrato de opções regulares que pode durar vários meses, você pode segmentar uma data e um período de tempo específicos usando o Weeklys.
Uma nota de cautela.
As características do Weeklys também podem apresentar alguns riscos únicos.
Por exemplo, suponha que você entra em uma posição usando opções tradicionais que não correm como esperado. Se você tiver tempo suficiente até a expiração, pode ser possível reparar a posição ou “perna fora” para proteger sua exposição ao risco. Por causa da pequena janela associada ao Weeklys, pode não ser possível gerenciar seu risco dessa maneira. Além disso, você pode querer praticar o comércio do Weeklys primeiro para ter uma noção de como a volatilidade implícita, os gregos e outros fatores podem diferir das opções tradicionais.
Esses riscos são adicionais àqueles inerentes a todas as opções. Antes de negociar qualquer tipo de contrato de opções, você deve entender completamente como eles funcionam e quais são os riscos. Se você faz opções de negociação, o Weeklys pode ajudá-lo a encontrar um contrato melhor para sua estratégia.
Próximos passos.
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Obtenha três etapas, além de uma variedade de ferramentas, para que os investidores ativos ajudem a negociar o mercado.
A negociação de opções acarreta riscos significativos e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas carregam riscos adicionais. Antes de negociar opções, por favor leia Características e Riscos das Opções Padronizadas. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.
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Nossa prioridade número 1 é você, o investidor. Acreditamos em nosso produto e nos atemos aos mais altos padrões. Nós realmente nos preocupamos com sua conta tanto quanto você, e é por isso que fazemos o melhor possível para oferecer um sistema de negociação de opções high-end. Nossa estratégia de opções semanais passou por um rigoroso processo de testes, que inclui a negociação ao vivo em nossas próprias contas. Visite nossa lista de empresas para ver detalhes sobre todas as transações realizadas desde janeiro de 2016.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Ver detalhes em cada comércio desde o início.
Transparência total em todos os negócios desde o início. As declarações estão disponíveis mediante solicitação para fins de verificação. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Negociação de futuros e amp; opções envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores.
Desde indo ao vivo: Rentabilidade.
O que se segue representa os retornos observados usando nossa Estratégia de Opções Semanais desde que começamos a negociar ao vivo. Assume uma conta de US $ 10.000 negociando um contrato de opções por negociação. Inclui comissão de $ 30 por tráfico de ida e volta. Não inclui nossa taxa de licença única.
Desempenho acumulado no ano de 2016
Lucro Mensal Médio.
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Desde indo ao vivo: distribuição de negócios.
Desde a ativação, os gráficos a seguir mostram nossa distribuição de estratégias de opções semanais de Lucro total, Lucro parcial ou perda.
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A seguir, um resumo de todas as transações feitas desde que fomos ao ar. Todos os meses, apenas US $ 10.000 são usados ​​para negociação. Isso significa que qualquer ganho acima de US $ 10.000,00 pode ser removido da conta ou os ganhos podem ser reinvestidos em incrementos de US $ 10.000,00.
Resultados de fevereiro de 2016.
A volatilidade observada no início do mês nos permitiu coletar uma alta quantidade de prêmios com cada opção vendida, particularmente durante as primeiras semanas de fevereiro, quando o volume ainda era alto.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Resultados de março de 2016.
O S & amp; P 500 teve um março incrível, reunindo mais de 6%. Nosso sistema de negociação de opções conseguiu fazer muito bem, apesar da queda na volatilidade e, portanto, dos prêmios cobrados. Nós superamos o índice mais amplo em pouco mais de 1%.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Resultados de abril de 2016.
Um sólido desempenho durante o mês de abril gerou um ganho de cerca de 3,00%.
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Resultados de maio de 2016.
Um sólido desempenho durante o mês de maio gerou um ganho de cerca de 4,60%.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Resultados de junho de 2016.
Junho ainda não acabou, mas parece que teremos nosso primeiro mês perdido desde o início. A partir de 27/06/16, o sistema de opções semanais caiu um pouco. Nós sobrevivemos ao voto do Brexit, então isso é um pouco de esperança.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Desde indo ao vivo: máximo empatar.
O que se segue representa o Comércio Máximo de Fecho até ao Fecho do Comércio, visto através da nossa Estratégia de Opções Semanais desde que começámos a negociar em direto. Assume uma conta de US $ 10.000 negociando um contrato de opções por negociação. Inclui comissão de $ 30 por tráfico de ida e volta. Não inclui nossa taxa de licença única.
Maximum Draw Down: Como esses dados devem ser usados?
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Configuração da conta & amp; Requerimentos mínimos.
Segue-se um resumo dos tipos de conta suportados, opções de negociação automatizadas & amp; conta mínimos.
Configuração Fácil de Conta.
Opções Principais da Estratégia de Opções Semanais.
Negociação de Opções Automatizada.
Algoritmo de Geração de Renda.
Comercializado pelo desenvolvedor.
Traded Live desde janeiro de 2016.
Trades During Bull & amp; Mercados de Urso.
Utiliza Spreads de Resposta de Baixa.
Utiliza spreads de alta.
Histórico completo de comércio publicado.
Nenhum requisito de negociação do dia do padrão.
Trades de crédito comercial para limitar perdas.
Back-Tested 15 anos.
Algoritmo direcional de alta probabilidade.
Limita as emoções da negociação.
Sistema de negociação técnica de 100%.
Sem Negociações Discricionárias.
Monitore negociações com o Smart Phone App (Apple e Android)
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Declarações disponíveis mediante solicitação.
Trades S & amp; P 500 Emini Opções.
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Muito alta por taxa de ganho comercial.
Superou o S & amp; P 500 desde Going Live.
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Mínimo de $ 10.000 Obrigatório.
Comece a negociar opções no piloto automático.
As cinco etapas a seguir geralmente podem ser concluídas em um a dois dias úteis. Tudo começa preenchendo o nosso formulário de contato.
Etapa 1: entre em contato.
Entre em contato conosco através do formulário de contato ou envie-nos um e-mail. Teremos o maior prazer em responder a quaisquer perguntas que você possa ter.
Passo 2: Auto-Execução ou Alertas de Texto?
Você pode configurar uma conta com um de nossos corretores de execução automática ou receber todos os alertas de negociação por meio de mensagens de texto. Decida qual opção é melhor para você. Alertas de texto serão enviados toda vez que entrarmos em uma nova negociação. Você saberá exatamente qual opção vendemos e poderá fazer a negociação em sua própria conta. Isso requer uma conta ativada para futuros que permita a negociação com opção de spread.
Etapa 3: inscreva-se.
Assine nosso serviço e comece a receber novos alertas de texto comercial imediatamente. Se você decidir que um corretor execute automaticamente os negócios, enviaremos um e-mail de embarque e eles entrarão em contato para que você inicie a configuração da conta.
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O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. A negociação de futuros e opções envolve um risco substancial de perda e não é apropriada para todos. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.