Opções de negociação não direcional

Negociação Direcional.
DEFINIÇÃO de 'Direcional Trading'
A negociação direcional refere-se a estratégias de negociação com base na avaliação do investidor do amplo mercado ou na direção de uma determinada segurança. Os investidores podem implementar uma estratégia de negociação direcional básica adotando uma posição comprada se o mercado ou o título estiver em alta, ou uma posição vendida se os preços estiverem em queda.
Proteção Downside.
Edifício do Império.
Déficit de receita.
Falácia da taxa básica.
QUEBRANDO 'Negociação Direcional'
A negociação direcional é amplamente associada à negociação de opções, uma vez que várias estratégias podem ser usadas para capitalizar uma movimentação maior ou menor no mercado amplo ou em uma ação específica. Embora o comércio direcional exija que o trader tenha uma forte convicção sobre o mercado ou a direção de curto prazo da empresa, o negociador também precisa ter uma estratégia de mitigação de risco para proteger o capital de investimento se os preços se moverem na direção oposta.
A negociação direcional em ações precisa de um movimento relativamente grande para permitir que o comerciante cubra as comissões e os custos de negociação, e ainda tenha lucro. Mas com opções, por causa de sua alavancagem, a negociação direcional pode ser tentada mesmo se o movimento antecipado no estoque subjacente não for esperado ser grande.
Exemplo de negociação direcional.
Suponha que um investidor esteja otimista sobre a ação XYZ, que está sendo negociada a US $ 50 e espera que ela suba para US $ 55 nos próximos três meses. O investidor, portanto, compra 200 ações a US $ 50, com um stop-loss de US $ 48, caso a ação inverta a direção. Se a ação atingir a meta de US $ 55, ela poderá ser vendida a esse preço por um lucro bruto, antes das comissões, de US $ 1.000. (ou seja, lucro de $ 5 x 200 partilhas).
Se o XYZ for negociado até US $ 52 nos próximos três meses, o avanço esperado de 4% poderá ser pequeno demais para justificar a compra imediata do estoque. As opções podem oferecer ao investidor uma alternativa melhor para lucrar com o movimento modesto do XYZ.
O investidor espera que a XYZ (que está sendo negociada a US $ 50) se mova lateralmente nos próximos três meses, com uma meta de US $ 52 e uma meta de baixa de US $ 49. Eles poderiam vender opções de venda no dinheiro (ATM) com um preço de exercício de US $ 50 com vencimento em três meses e receber um prêmio de US $ 1,50. O investidor, portanto, escreve dois contratos de opção de venda (de 100 ações cada) e recebe um prêmio bruto de US $ 300 (ou seja, US $ 1,50 x 200). Se a XYZ aumentar para US $ 52 quando as opções expirarem em três meses, elas expirarão, e o investidor reterá o prêmio de US $ 300, menos as comissões. No entanto, se a XYZ negociar abaixo de US $ 50 no momento em que as opções expirarem, o investidor seria obrigado a comprar as ações a US $ 50.
Se o investidor estivesse extremamente otimista sobre o preço das ações da XYZ e quisesse alavancar seu capital comercial, eles também poderiam comprar opções de compra como alternativa à compra imediata do estoque. No geral, as opções oferecem uma flexibilidade muito maior para estruturar as negociações direcionais, em oposição às negociações longas e curtas em uma ação ou índice. (Para saber mais, consulte: Um Guia de Estratégias de Negociação de Opções para Iniciantes.)

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Opções de negociação não direcional
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Antes de comprar outro ebook, curso, seminário ou até mesmo livro, pergunte-se o seguinte.
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Estrategista de opções em tempo integral.
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Eu trato a negociação como um negócio real. A maioria das pessoas acha que os mercados são muito arriscados e sua abordagem é imprevisível, pura especulação ou pior, jogo.
Eu não me considero um investidor & # 8217; ou & # 8216; especulador & # 8217; ou & # 8216; comerciante & # 8217; no sentido tradicional.
A verdade é, e é exatamente assim que me vejo: sou um empreendedor. Como empreendedor, busco oportunidades no mercado, além de me envolver em atividades de compra e venda para gerar o maior retorno sobre meu investimento e, então, simplesmente administrar meu risco.
Meu produto é opções e ações. Eu compro e vendo-os para ganhar dinheiro.
Todas as empresas compram e vendem para ganhar dinheiro & # 8211; Eu só faço isso com ações e opções.
Todas as boas empresas gerenciam com base em números e proporções & # 8211; Eu faço a mesma coisa & # 8211; Eu administro pelos números.
Todas as empresas planejam lucros e criam oportunidades para o maior retorno do investimento (ROI) possível & # 8211; Eu também, exceto criar oportunidades para o maior retorno sobre margem (ROM).
Eu sei exatamente o que meus lucros máximos serão antes de eu colocar um comércio. Eu não acho ou especulo "# 8211; Eu tenho um plano.
Então eu simplesmente gerencio a posição e, se necessário, ajustei minhas posições para permanecer lucrativa ou cortar minhas perdas através de técnicas inteligentes de gerenciamento de risco e cobrar meus lucros no final do ciclo de negociação (mensal).
Este negócio nunca vai mudar & # 8230; os princípios, uma vez que você os aprende, são seus para sempre. Você poderia aprender isso e entregá-los aos seus filhos e netos & # 8230; os princípios nunca mudarão porque os mercados nunca mudam & # 8211; talvez novos produtos cheguem ao mercado, mas o básico desse negócio nunca vai mudar.
É por isso que eu o chamo de um & # 8216; evergreen & # 8217; o negócio.
Ao contrário de franquias ou outros tipos de mercados de consumo ou business-to-business, os mercados de ações e opções não mudaram em mais de 200 anos ou mais.
Como descobri como iniciar um negócio de ações e opções?
Um dia eu acordei um dia para encontrar um pouco de dinheiro extra em um mercado monetário, ganhando 1,5% ao ano. No ano seguinte, estava ganhando 3% & # 8230; uau & # 8211; 3% ao ano.
Senti que meu dinheiro deveria ser usado de maneira melhor e mais produtiva, e comecei a investigar todos os tipos de oportunidades de franquia e outras empresas para investir em & # 8230; mas todos eles tinham uma desvantagem & # 8211; os investimentos eram grandes, mas também o investimento de tempo & # 8230; algo que eu realmente não tive como pai de quatro filhos.
Então, depois de anos de & # 8216; acertar ou errar & # 8217; negociação comecei a pensar em negociar como um negócio real cerca de 2 1/2 anos atrás & # 8211; compra e venda de ações e opções como um & # 8216; negócio & # 8217 ;. Eu não sabia se isso poderia ser feito, mas a ideia me intrigou. Eu sabia que alguém, em algum lugar, estava cometendo um assassinato nos mercados e eu estava determinado a encontrá-los, aprender tudo o que eles sabem e fazer uma matança minha.
Eu estava determinado a administrar minha negociação como um negócio, não como um apostador, e isso significava observar oportunidades, oferta e demanda, dinâmica de mercado e administrar meus negócios com base em sólidos fundamentos de negócios: lucros, perdas, despesas, despesas gerais e retorno sobre o investimento. .
Como qualquer negócio, minha única preocupação era comprar algo que eu pudesse vender com lucro. e com margem de lucro suficiente para que minhas despesas (embora pequenas) fossem cobertas, deixando-me com uma renda consistente e confiável.
O negócio da negociação tem todas essas vantagens.
A melhor parte é que o negócio poderia ser administrado em 15 minutos por dia.
Tem todos os ingredientes do & # 8216; perfeito & # 8217; o negócio!
O problema com a criação de um negócio baseado nos mercados é que parece que eles estão mudando constantemente e havia muito risco!
Os mercados sobem um dia e descem o seguinte! Eu estava realmente confuso sobre como o mercado iria se transformar e como eu odiava a ideia de perder dinheiro, eu tentei prever a direção do mercado & # 8221; porque é assim que eu pensava que dinheiro era feito.
Eu fui muito, muito bom na análise técnica & # 8217; & # 8230; Eu pensei que detinha a chave para os lucros & # 8230; Se eu pudesse dizer onde o mercado estava indo, seria fácil ganhar dinheiro!
Aprendi tudo sobre ondas e bastões de vela, MACD, ADX, CCI, Bollinger Bands e Fibonacci e centenas de padrões de gráficos & # 8217; & # 8230; e eu pensei que eu sabia "& # 8217; algo & # 8217; sobre o futuro do mercado!
Francamente, os indicadores técnicos são como muletas & # 8211; eles só ajudam a apoiar e validar suas idéias de negociação já formadas em sua mente. Eles não ajudam você a se tornar um operador melhor ou a ver a realidade do mercado. Existem apenas 3 indicadores técnicos que você precisa para executar este negócio: suporte, resistência e linhas de tendência. Isso é & # 8217; s & # 8217; isto. Nós mantemos isso simples. Simples me faz dinheiro.
Eu também descobri que o top 1% de todos os traders faz exatamente o oposto do que eu tentei fazer quando eu comecei a prever o mercado. O fato é que & # 8230;
& # 8220; & # 8230; Os principais comerciantes NUNCA tentam prever o mercado.
A maioria não se importa se o mercado sobe ou desce & # 8211; eles ganham dinheiro de qualquer maneira. Os gráficos de uso com moderação.
Todos os principais traders gerenciam seus riscos e aproveitam as únicas verdades do mercado & # 8211; as únicas verdades absolutas do mercado.
Para ações que ONE Absolute Truth é esta:
1) Todas as ações flutuam no preço.
Para opções existem duas verdades absolutas:
1) Todas as opções variam de preço e.
Os principais operadores aprendem a respeitar essas regras porque são as únicas verdades do mercado.
Você pode pensar que existem outras verdades, mas não há tudo o que você ouve sobre o mercado fora dessas duas regras: boatos, opiniões, comentários e até fantasia completa.
É claro que você nunca ouvirá ninguém na CNBC mencionando essas duas regras porque elas não teriam nada a relatar!
Você pode imaginar Maria Bartiromo dizendo: "Os preços flutuaram hoje. Tenham uma boa noite a todos! Eu saio daqui! & # 8221;
Assim, os principais operadores respeitam estas regras porque são muito poderosos e ajudam-nos a ultrapassar o "ruído do mercado".
Em seguida, eles projetam seus negócios comerciais em torno dessas regras para tirar proveito deles. Uma vez que eles enxerguem uma oportunidade, eles pularão nela e simplesmente administrarão seus negócios pelos números & # 8217; e, para mim, leva 15 minutos & # 8211; às vezes menos & # 8211; um dia.
Quanto você pode fazer? Francamente, depende do seu capital, da capacidade de aprender e da capacidade de manter a disciplina nesse negócio.
Não se preocupe com o quanto você tem que começar seu negócio de investimento (mesmo que eu tivesse uma quantia considerável de dinheiro que eu pudesse investir, comecei meu com menos de US $ 5.000 para aprender este negócio) - aprenda as habilidades, reinvista seus lucros & # 8211; eles vão crescer rapidamente.
Se você perdeu dinheiro no mercado, pode destruir sua confiança & # 8211; meu sistema permitirá que você negocie com 100% de confiança novamente, porque, em vez de esperar lucrar adivinhando o que fazer, você terá um plano.
Eu nunca direi que você ganhará dinheiro com este negócio porque eu não posso dizer como você usará as informações que eu vou compartilhar com você. Seu sucesso em seu negócio de investimento depende de apenas uma coisa: as decisões que você toma.
A única maneira de você tomar as decisões certas é ter um conhecimento superior. Depois de entender como realmente ganhar dinheiro, você irá negociar com total confiança. Isso é o que eu posso fazer por você e eu não digo isso levemente, é verdade.
Além disso, não posso dar-lhe consultoria específica sobre investimentos porque não sou um consultor de investimentos registrado na SEC e não sou um CFP (planejador financeiro certificado), então se você assistir aos vídeos e me ver negociando um ETF ou ações não pense é uma recomendação. O que é apropriado para mim pode não ser para você.
Então eu posso te ensinar o que eu sei, as decisões reais que você faz com o seu dinheiro é de apenas uma pessoa: você.
Eu posso te dizer com um alto grau de certeza, embora & # 8211; não há ninguém que lhe diga o que vou compartilhar com você. Ninguém.
Eu fui para um nível alto de $ 5.000 & # 8216; & # 8217 ;, & # 8216; super avançado & # 8217; seminário no ano passado, realizado por um veterano de 25 anos & # 8211; ex-trader e market maker em opções no CBOE. Eu fui para outro 2 anos atrás, que custa US $ 3.000 e eu tenho uma dica dele "# 8211; como saber se uma ação está em um canal & # 8220; & # 8221; & # 8230; sem brincadeira, foi isso! 3.000 dólares!
O que eu posso ensinar você vai acabar com qualquer coisa que eu aprendi em qualquer desses seminários. Eu não estou brincando. Na verdade, eu diria que, na verdade, eles eram quase um desperdício do meu dinheiro.
Eu digo "quase" # 8217; porque eles ajudaram um pouco, mas não tiveram aplicação prática do conhecimento que apresentaram "# 8211; foi principalmente a teoria que deixou o participante melhor, em termos práticos, do que quando começaram.
Este curso é o verdadeiro negócio & # 8230; realmente funciona e muito poucas pessoas (até mesmo profissionais) ensinam a alguém como fazer isso "# 8211; Eu sei, eu conversei com alguns deles e eles não sabem ou não estão falando. mas há alguns caras que realmente conhecem essas coisas por dentro e por fora (um cara está ensinando isso e os outros 2 não estão) e eu os encontrei e apenas peguei o cérebro deles várias vezes até que descobri e surgiu com um sistema baseado no que eles me disseram. A maioria não sabia como explicar o que eles fazem - é como instinto para eles e eles não conseguiam expressar o que eles faziam de maneira passo a passo e coerente, então eu realmente os puxei. fora deles.
Então eu juntei o que eu aprendi em pedaços e criei um sistema completo de negócios que eu acho que irá surpreendê-lo com o quão lucrativo e fácil é rodar & # 8211; apenas 15 minutos por dia é tudo o que você precisa.
Agora, se você quiser fazer disso um negócio em tempo integral & # 8211; você pode! E há muitas oportunidades se você tiver mais tempo para se dedicar a esse negócio.
Mas vamos ver se você é o tipo certo de pessoa para fazer este curso:
Você já esteve no mercado como investidor e ficou desapontado com os resultados?
Você fica longe dos mercados porque acha que eles são muito arriscados?
Você está confuso com análises técnicas e fundamentais?
Você gostaria de parar de adivinhar em que direção os mercados estão entrando e pegar a & quot; profissional & # 8217; abordagem para negociação como um negócio?
A ideia de gerir o seu negócio & # 8216; pelos números & # 8217; faz sentido para você?
A idéia de negociar ações e opções como um negócio real faz sentido para você?
Se você respondeu "sim", # 8217; para uma ou mais das perguntas acima, eu acho que você seria um bom candidato para este treinamento.
Há um total de 11 módulos. Cada módulo contém vários hands-on & # 8217; vídeos que te guiam pelos tópicos abordados. Usamos vídeos porque você pode ver exatamente o que fazer conforme aprende e pode assisti-los várias vezes para revisar e desenvolver sua compreensão. Você assiste esses vídeos em seu computador doméstico & # 8230; nós lhe daremos o nome de usuário e senha que você precisa para acessá-los a qualquer hora do dia ou da noite & # 8211; quando é conveniente para a sua agenda. Dentro.
Além disso, você terá acesso vitalício a esses vídeos e a todos os novos que adicionarmos posteriormente!
Os módulos no curso são:
0: INTRODUÇÃO À NEGOCIAÇÃO COMO.
A BUSINESS & amp; NEGOCIAÇÃO COM CONFIANÇA (3 horas e 19 minutos)
Descrição: Este módulo foi projetado para apresentar a você uma nova maneira de negociar ações e opções & # 8211; como um negócio. A ênfase está no gerenciamento de riscos e na criação de um portfólio de negócios que podem ser gerenciados pelos números. Aprender o ofício, adquirindo as habilidades necessárias para ser bem sucedido neste negócio.
1-2-3: OS GREGOS & # 8211; GERENCIAMENTO PELOS NÚMEROS (26 mins)
Descrição: os & # 8216; Gregos & # 8217; desempenhar um papel crítico no seu negócio de trading. Eu totalmente desmistifico-os e digo exatamente o que os gregos são e, na prática, a linguagem fácil de entender demonstra como eles impactam o seu negócio. Os gregos são os números que você precisa entender para gerenciar sua carteira de forma lucrativa. INCLUI o mais abrangente, mas fácil de ler 5 páginas RELATÓRIO CONFIDENCIAL sobre como lucrar com & # 8220; Os gregos & # 8221; disponível no mundo (sim, o mundo, e não, eu não estou brincando).
MÓDULO 4: SELEÇÃO DE COMÉRCIO E ESTRATÉGIA (1 hora e 50 minutos)
Descrição: Nós preparamos o cenário, agora é hora de continuar com o trabalho em mãos. É aqui que as coisas ficam boas e interessantes. Quais posições nós tomamos? Como determinamos quando e como? Faça & # 8216; gráficos & # 8217; importam? Qual é a grande figura por trás do que estamos fazendo?
MÓDULO 5: CONSTRUÇÃO DE PORTFÓLIO (50 min)
Descrição: Crie um portfólio colocando posições que funcionem juntas. Este é o lugar onde muitos comerciantes dão errado & # 8211; eles colocam em posições individuais e não entendem como eles afetam seu portfólio geral. Por que a diversificação de prazos, preços e estratégias é a chave para ganhar dinheiro.
MÓDULO 6: USANDO A PLATAFORMA TOS & # 8211; AS FERRAMENTAS DO COMÉRCIO (44 min)
Descrição: Pense ou nade (TOS), na minha opinião é o melhor corretor e tem a melhor plataforma de negociação disponível. Se você tivesse que pagar separadamente pelo tipo de ferramentas de análise que eles lhe dão como titular da conta, isso custaria muitas centenas de dólares por mês em taxas & # 8211; com TOS eles estão livres. Eu o levo para dentro da plataforma TOS e ajudo a acessar o poder que você tem em seus dedos. (Existem outros programas / software que você pode usar para analisar seus negócios, mas o TOS é gratuito quando você abre uma conta.)
MÓDULO 7: GESTÃO DE PORTFÓLIO PELOS GREGOS, AJUSTES, VIX E MAIS & # 8230; (55 min.)
Descrição: Agora que construímos nosso portfólio, como os gerenciamos pelos números? Nós aprendemos os gregos, agora é hora de colocá-los em ação. A chave para o sucesso é saber como olhar para os números e saber, sem sombra de dúvida, o que eles significam e o que fazer com eles, se houver alguma coisa.
MÓDULO 8: A ARTE DOS AJUSTES & # 8211; A CHAVE SECRETA (1 hora e 18 minutos)
Descrição: o que acontece quando nossos números não parecem bons? É aqui que 99% de todos os comerciantes são mortos no mercado & # 8230; eles não têm ideia do que fazer quando uma posição vai contra eles e eles perdem dinheiro. É muito ruim porque a maioria dos negócios pode ser salva para gerar lucro! Imagine fazer uma pequena alteração em sua posição e aumentar suas chances de obter lucro em 80%! Isso é o que o ajuste pode fazer por você! Na negociação como um negócio, sabemos o que fazer. Nós negociamos com confiança. Sabemos e compreendemos que, quando um negócio é contra nós, é uma OPORTUNIDADE para adicionar ao nosso portfólio ajustando. Eu chamo-lhe alocação inteligente de capital. A arte dos ajustes é o elo perdido nas opções de negociação e ações que quase ninguém ensina.
MÓDULO 9: POSIÇÕES DE FECHAMENTO (1 hora e 2 minutos)
Descrição: Como fechar posições para lucros máximos. Como e quando fechar posições. Os riscos de manter posições na semana de vencimento. Quando um como para & # 8216; comprar & # 8217; seguro de curto prazo para proteger seus lucros e aumentar sua riqueza na semana de vencimento. Como fechar posições e obter negociações gratuitas que, apesar de pequenas, têm a chance de DOBRAR nossos lucros.
MÓDULO 10: A GRANDE IMAGEM & # 8211; ANÁLISE TÉCNICA (3 horas e 19 minutos)
Descrição: Que tipos de análises técnicas nos ajudam em nossos negócios? Existem apenas algumas ferramentas-chave de análise que podem ajudá-lo a determinar as probabilidades de direção do mercado, e eu digo exatamente o que elas são na Parte 1, além de explicar por que o mercado sobe e desce de maneira aparentemente aleatória. Também lhe darei uma perspectiva histórica sobre os movimentos do mercado que remonta a 1900 e lhe dará um plano realista de ataque para determinar a direção futura do mercado com base em evidências factuais. Na Parte 2, mergulho em indicadores de curto prazo que podem aguçar sua vantagem nos mercados para melhorar o tempo de seus negócios. Então eu falo sobre um indicador que eu tropecei, que prevê a direção do mercado a curto prazo e abertura com um incrível grau de precisão perto de 95% do tempo, bem como determinar movimentos intra-dia e como saber se dinheiro está fluindo para dentro ou para fora dos estoques e o que isso significa para as tendências de preços durante o dia.
MÓDULO 11: TÉCNICAS AVANÇADAS E ESTRATÉGIAS DE CONSTRUÇÃO DE RIQUEZA EXPLOSIVAS (8 Horas e 52 min)
Descrição: Nem mesmo uma dessas estratégias exige qualquer conhecimento da "análise técnica" & # 8217; & # 8211; pode ajudar, mas não é obrigatório. Estes fazem dinheiro se o mercado sobe ou desce. Estas são estratégias que você pode gerenciar com base em & # 8216; os números & # 8217 ;. Uma coisa importante que devo mencionar: existem maneiras de ganhar dinheiro que NÃO são óbvias. Por exemplo, quando você compra uma ação, você entende que, quando ela cai, você perde dinheiro e, quando sobe, ganha dinheiro. Certo? Mas você sabia que existem maneiras de ganhar dinheiro mesmo quando a ação desce & # 8230; e eu não estou falando de pouco dinheiro. Quando as boas ações descem a estratégia que descrevo na Estratégia 1, ganha mais dinheiro do que se subisse! Como pode ser? É algo que venho estudando há anos, e funciona todas as vezes e não posso deixar de funcionar.
Estratégia Explosiva # 1: Usando este método, um negócio de $ 14.000 se transformou em um lucro de $ 75.000 em apenas 8 meses. Mais dinheiro em risco? Apenas $ 650. Esse foi o montante total que estava em risco quando esta posição foi iniciada e nenhum dinheiro foi colocado na posição. Incrível relação lucro / prejuízo. E não importa se o estoque sobe ou desce, mas requer um período de tempo mais longo - 6 a 8 meses não é incomum para esses negócios para criar os lucros que você pode se gabar. Quer fazer uma matança no mercado? Não existe nada melhor do que isso.
Estratégia Explosiva # 2: Outro método que eu chamo de "Flipping Stocks & # 8221; deixe-me comprar ações mais barato do que ninguém e se eu o mercado não cooperar com o meu plano & # 8211; Eu recebo muito dinheiro por esperar até que isso aconteça! Isto é para jogadores maiores com mais capital & # 8230; mas quando você tem US $ 15 mil ou mais para colocar em funcionamento, esses negócios de longo prazo geram lucros explosivos.
Estratégia Explosiva # 3: Esta nova estratégia que tem potencial ilimitado de vantagens ou desvantagens e apenas $ 50 ou mais de risco? Esta estratégia é extremamente poderosa e um dos maiores segredos reais & # 8216; que ninguém nunca discutiu que eu saiba. Espere até ver o poder dessa estratégia. Você pode ganhar $ 1000 com um risco total de $ 50 ou mais & # 8230; é extremamente poderoso. Acho que não há almoço grátis em Wall Street? Este não é um ou outro, mas é o mais próximo possível de um! Então pense novamente. Esta é a estratégia perfeita para jogar relatórios de ganhos, ações de notícias de aquisição e qualquer ação que você acha que se moverá grande em qualquer direção com pouco risco.
Estratégia Explosiva # 4: Se você quer ser mais ativo em ações, mas odeia o risco, você vai adorar isso. Dia de negociação sem o risco normalmente associado ao day trading. Pode ser configurado para ser um & # 8216; semi-automático & # 8217; sistema de negociação. Muito poderosa e novamente outra estratégia de alto risco e alto ganho para participantes mais ativos (requer capital de US $ 25.000 devido a regulamentações do dia de negociação).
Estratégia Explosiva # 5: Se você gostou da idéia dos negócios de renda mensal, mas estava se perguntando como "turbinar" & # 8217; eles para fazer uma fortuna, então você vai amar isso. Em vez de US $ 1.000 a US $ 2.000 por mês, você pode começar a gerar uma renda entre US $ 5.000 e US $ 40.000 por mês, depois de aprender isso e com muito menos estresse durante a negociação, como “big & # 8217; como você quiser. Esta última estratégia é o & # 8216; icing & # 8217; no bolo & # 8230; o momento de pico em todo o seu estudo duro e valerá 100 vezes o que você pagou por este curso & # 8211; talvez até mais. Por que eu não revelei isso antes? Simples: Você não seria capaz de usar essa estratégia sem uma boa base que foi apresentada no Módulo 0 a 10. Tudo o que aprendemos até agora tem levado à Estratégia Explosiva # 4 e a esta.
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Estratégia de Negociação Não Direcional?
Por favor, note que estamos mostrando este exemplo apenas para fins educacionais e não estamos recomendando este comércio. Você deve conhecer os meandros da negociação de derivativos para negociar esses spreads.
Neste exemplo, estamos usando opções de venda Nifty para criar uma estratégia de opção forte com uma ótima relação de recompensa de risco. Os preços são considerados de acordo com o horário de fechamento em 05/02/2016 para as opções do Nifty.
Nifty fechado em torno de 7805.
Uma boa estratégia para negociar nos próximos dias pode ser:
Compre Nifty 7800 por Rs 106.
Vender Nifty 7700 colocar em Rs 72.
Vender Nifty 7400 colocar em Rs 21.
Resultado líquido = 106 -72 - 21 = 13 apenas.
Assim, no caso de o mercado subir, a perda máxima que pode ocorrer é de apenas Rs13, enquanto no caso de o mercado cair, há um potencial de lucro de Rs 87. Claro, é seguro até o mercado atingir aproximadamente 7300 em desvantagem.
Um operador experiente pode induzir alguns ajustes com base nos movimentos do mercado e, portanto, pode acabar com o risco de perder até mesmo esses Rs 13 e, portanto, pode gerar lucro decente a partir desta estratégia.
Agora, para negociar essas estratégias, você deve saber:
Pontos de ajuste adequados - quando ajustar e ajustar. Riscos envolvidos Quando fechar.
Espero que isso ajude em dar-lhe um vislumbre do que são as estratégias da Opção Não-direcional, como elas são criadas e usadas para gerar retornos consistentes do mercado (mais sobre os fundamentos dos spreads de opções & # 8211; O que são os Spreads de Opção?)

A melhor estratégia de negociação de opções não direccionais nos mercados.
Por Tom Gentile, No. 1 Padrão Trader, Money Morning & bull; @powerproftrades & bull; 16 de outubro de 2015.
Comece a conversa.
Muitas das estratégias de negociação de opções que mostrei foram negociações direcional. Isso significa que a posição de opção exige que o fundo de ações ou fundos negociados em bolsa (ETF) faça um movimento específico no preço & # 8211; para cima ou para baixo & # 8211; para o comércio funcionar.
E isso é exatamente o que torna os negócios direcionais tão desafiadores & # 8211; tentar prever de que maneira um comércio potencial será difícil. Você pode planejar seus negócios com cuidado, seguir suas regras ao pé da letra, e ainda assim os mercados podem intervir, transformando uma previsão perfeitamente boa sobre a direção de uma ação em uma negociação perdida.
Além do mais, a indecisão sobre a direção de uma ação & # 8211; e se você quer comprar chamadas ou puts & # 8211; pode atrasar seu comércio, fazendo com que você perca seu movimento previsto.
Como você gostaria de uma estratégia que permita colocar uma negociação que não se importe com a maneira como ela se move, contanto que ela se mova?
Isso é o que eu vou te mostrar hoje & # 8230;
Lucro Não importa qual caminho um estoque se move.
Comerciantes não direcionais não precisam se preocupar em fazer previsões baseadas em dados complexos de mercado, páginas e páginas de gráficos de ações, ou qualquer outra coisa. Comerciantes não direcionais fazem negócios para se beneficiar, não importa em qual direção uma ação se mova & # 8230; desde que se mova.
Como? Você pode pensar que precisa fazer duas negociações separadas, uma longa e a outra longa.
Como você contraria ou impede entrar em um comércio onde o estoque não se move? Você quer ter um comércio de opções em uma ação que tem o que é chamado de catalisador para um movimento chegando no futuro próximo.
Um catalisador é uma razão. Tem de haver uma razão para os negociadores decidirem comprar a ação ou vender a ação e fazê-lo de uma forma que faça com que o preço suba ou desça.
Que tipos de eventos ou anúncios uma ação pode causar uma grande movimentação de uma forma ou de outra?
Uma aprovação pendente do FDA para um novo medicamento A contratação ou demissão de um CEO Um relatório de ganhos futuros O lançamento de um novo produto.
Isso é quase correto & # 8230;
O straddle é uma estratégia de negociação não direcional que incorpora a compra de uma opção de compra e uma opção de venda no mesmo estoque com a mesma advertência e a mesma expiração.
Um straddle permite que você tenha uma linha de baixa e alta sobre uma ação ao mesmo tempo, cada uma atuando como uma cobertura ou seguro contra a outra, desde que a ação subjacente suba ou desça em um movimento de preço suficientemente grande para cobrir a ação. custo do comércio.
Agora, devo salientar que o custo de um straddle é consideravelmente mais do que uma opção de baixa de baixa ou de alta linha play & # 8211; porque em vez de apenas comprar uma opção, você está comprando duas. Uma vez que o custo é risco, o comércio de straddle tem um risco de preço aumentado sobre o comércio de opções direcionais por causa disso.

Como usar negociações direcional e não direcional.
Por Suzie Smith,
Negociações direcionais.
Você provavelmente já conhece o & # 8211; e use o & # 8211; a estratégia básica de negociação direcional. Você compra uma ligação se acha que uma ação está subindo, ou compra uma opção se acha que uma ação está caindo.
Para o comércio direcional funcionar, você precisa saber detalhes sobre o estoque, como quando os lucros estão saindo ou se a empresa vai fazer uma apresentação. Você deve estar correto sobre a direção do estoque, o período de tempo e qual o preço que vai atingir. Você também tem que estar correto sobre a volatilidade da ação e a volatilidade geral do mercado, pois elas influenciam se o preço da opção vai subir ou descer.
Isso é bastante algumas decisões a fazer antes de colocar um comércio de risco direcional. Naturalmente, quanto mais decisões você tiver que tomar, mais fácil será cometer um erro. Quanto mais decisões você puder tirar da equação, melhores serão as chances de um negócio lucrativo.
Negociações Não Direcionais.
É também um adágio bem conhecido que 80% de todas as negociações de opções direcionais expiram sem valor. Ao longo dos anos, aprendi a explorar esta tendência e coloquei os 80% do meu lado. Eu compro e vendo opções usando estruturas comerciais diferentes, o que me permite criar fluxos de renda para meus clientes, independentemente das condições gerais do mercado. Isso é chamado de negociação não direcional e permite que você lucre com a queda do prêmio da opção ao longo do tempo.
Meu veículo favorito com o maior percentual de negociações bem-sucedidas vem da SPX Credit Ladder.
Vamos começar com as vantagens desse método de negociação:
Suas entradas são estruturadas da mesma forma a cada vez. Seu foco não está em estar certo ou errado, está em gerenciar riscos. Sua estrutura comercial está significativamente fora do dinheiro, então você tem uma baixa exposição direcional. Um movimento muito forte no mercado pode fazer com que você faça um ajuste, mas não precisa se preocupar com as flutuações do dia-a-dia. Você não precisa se preocupar com os riscos de ganhos, pois se concentra no mesmo ativo. O maior risco aqui é um evento de cisne negro (os mercados movimentam centenas de pontos acima ou abaixo nas notícias de um evento imprevisto, como o 11 de setembro ou um evento climático catastrófico). Os spreads de crédito se dão bem em um mercado instável ou limitado por faixa, pois são negócios de alta probabilidade. Os spreads de crédito não são demorados para selecionar ou manter e são uma ótima opção para pessoas que trabalham em empregos de período integral.
Eu quero ser muito claro aqui: um método mágico para negociação não existe. Qualquer dinheiro que você colocar no mercado é especulação financeira. No entanto, ao aderir às regras, você pode melhorar significativamente suas chances de criar e manter um fluxo de renda estável.
A estrutura comercial não direcional.
1. Olhe para o gráfico SPX, especificamente os altos e baixos e onde está sendo negociado atualmente, e o MACD e o Estocástico para ver se estamos nos preparando para uma mudança de tendência. Pegue o nível em que estamos atualmente negociando (no gráfico abaixo, é 2091.48) e subtraia 100 pontos para um spread de touro ou some 100 pontos para um spread de call de urso. Considere isso como sua "zona segura".
2. Com base no gráfico SPX, certifique-se de que o intervalo de pontos esteja abaixo das principais médias móveis (20 e 50) e fora das bandas de Bollinger. Para um spread de call de bear, certifique-se de que você não está vendendo em uma área de gap.
3. Agora, dê uma olhada nas cadeias de opções. Comece com as cadeias semanais e veja quanto prêmio você pode obter por um spread de 25 pontos. Vá tão baixo (ou alto para baralhos de cartas de baralho) quanto possível enquanto ainda mantém uma captura de prêmio decente.
4. Um spread de 25 pontos requer US $ 2.500 em poder de compra. Tente coletar pelo menos US $ 2,10 em prêmios enquanto estiver dentro de uma janela de expiração de duas a três semanas. Isso lhe dará um retorno de 8% sobre o seu dinheiro. Receba o máximo possível enquanto estiver na "zona segura".
5. Planeje fechar o spread por um centavo. Isso é o que o prêmio extra de US $ 0,10 representa. Se você fizer isso em um lote de dez usando opções semanais, os 8% gerarão US $ 2.000 por semana em receitas com poder de compra de US $ 25.000.
6. Explorar essa estratégia quando as principais movimentações do mercado ocorrerem no lado positivo ou negativo. Se o mercado tiver uma séria desvantagem, irei colocar a estratégia em tamanho maior. Eu prefiro que o touro se espalhe pelo spread do chamado do urso, já que você nunca sabe até que ponto um mercado pode funcionar.
7. Pense no seu comércio desta forma: o mercado não é susceptível de ir "aqui" por "x" data.
8. Escada seus spreads: maio semana 1, maio semana 2, fechar maio semana 1, e colocar em maio semana 3, etc. Estes são referidos como degraus. Não comprometa demais seu portfólio com essa estratégia. A mesma tolerância ao risco se aplica aqui a qualquer outro comércio. Esteja olhando para frente quando começar - você pode ter que começar com um mês de maio mensalmente para capturar o prêmio.
9. Tente vender alta volatilidade. Isso significa que você deve favorecer os spreads de call de bear em relação a spreads bull put, já que os prêmios serão mais altos para as chamadas.
10. Você pode vender os dois spreads de venda e distribuir os spreads de compra. Este é um condor. Eu recomendaria tentar um lado primeiro para se familiarizar com a estratégia e depois construir sua base de conhecimento a partir daí.
Divulgação completa: Eu tenho uma variedade de spreads de crédito da SPX atualmente abertos. Para obter informações sobre meus serviços de gerenciamento de portfólio, entre em contato comigo no suz em investsps dot com.